1樓:
針對總賬與往來賬對copy賬不平問題bai,請參考下面方du案排查一下:
1.對於憑證zhi取消結賬dao和取消記賬,如果憑證有稽核操作,取消稽核;
2.然後修改該科目的所有憑證,補錄之前發生憑證的輔助核算,重新對賬問題一般可以解決。
2樓:匿名使用者
在總賬--期末--對賬裡邊,先看一下是那個月開始對賬不平的
用友軟體的總賬與輔助賬對賬不平,怎麼辦
3樓:知之
仔細查詢原因,找出原因,帳平後再結帳。
4樓:康利勞保
一般是上年度就已經不平,中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一:回(1)取消科目答的輔助核算,將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
(2)重新掛上輔助核算,再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初,科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二:(1)將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除,再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
(2)回到期初餘額的介面,將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算,錄入輔助核算期初餘額。
用友軟體總賬與明細賬對賬不平
5樓:針迎秋藍曲
逐一科目核對餘額,先看期初數,再看結餘,不平,再看明細發生數。
6樓:匿名使用者
反結賬 記賬到一月份,然後重新記賬
7樓:沒有響應
已經用過的科目不能隨便改輔助核算。。。你現在只能反結賬到1月 在期初錄入明細賬的期初 然後把所有相關的憑證全部修改
8樓:魯白秋蘇鴻
根據科目彙總表的期初餘額、本期借方發生額、本期貸方發生額和明細帳對就能找出是餘額、借方、還是貸方的問題,確定問題出在**,再逐一翻憑證...看是不是登賬錯誤或漏項什麼的!
9樓:
如果是期初調整的話,可以刪掉所有明細後再修改科目的輔助核算,然後錄入明細。但是如果使用過程中調整了,那資料就比較麻煩了
10樓:匿名使用者
期初餘額裡面雙擊預付賬款更改裡面的明細
11樓:縱文敏衡卿
總賬與明細賬對賬不平,一般是明細賬有問題的多,因為總賬每月做報表肯定是平的,按總賬發生額與明細賬發生額核對,這樣就能很快找到錯的地方。
用友軟體總賬與存貨對賬不平怎麼辦? 20
12樓:齡先生
存貨核算模組是可以針對對賬不平和結存不對做調整的,可以自動調整也可以手工做調整單,反結賬到本月做調整單,也可以次月初作調整單,次月末記賬期末處理之後就可以了。
採購尋找供應商主要有哪些途徑採購和供應商管理之間有哪些區別與聯絡
1.普通批發市場 相信每個城市都有這樣的市場存在，這也是貨源的最簡單的方法，但是很多賣家都會忽略 這個簡單的方法，而把目光轉向商品的原產地，其實在你開設 最初的階段，如果商品 的銷售量達不到一定量的話，在本地市場進貨，已經完全可以滿足你的需求了。優點 更新快，品種多 缺點 容易斷貨，品質不易控制 2...
用友輔助核算包括部門往來，客戶往來，供應商往來，等等，每個企業，單位都一樣嗎
每個企業差不多.客戶往來主要是應收賬款 商往來主要是應付賬款 部門核算主要是一些成本費用 手工賬，也就是實務當中，這些都是很有必要的設定。為什麼有的會計科目的輔助核算是 商往來，有的是客戶往來，有的是部門核算等等什麼意思 財務專用軟體設定？商往來，主要是分別反映流入企業的貨源資產，可分別核算應付賬款...
用友設定供應商往來，客戶往來，個人往來，部門往來，等等是什麼意思？如果做手工帳有設計這些嗎？誰能解
客戶往來主要是應收賬款 個人和部門往來，主要是一些其他應收款 商往來主要是應付賬款 部門核算主要是一些成本費用 手工賬，也就是實務當中，這些都是很有必要的設定。手工做賬的條件下只能設定為二級科目，如應收賬款 a客戶，應收賬款 b客戶等等，而在軟體裡面就可以設定為應收賬款客戶輔助核算，類似於二級科目，...