1樓:
1、先檢查總賬與存貨差異是多少,是什麼原因造成的,再進行調整。
2、如果是專在軟體系
統裡,屬存貨系統裡沒有將當期發生業務全部生成憑證,自然總賬就沒有資料或資料不完整,這是造成差異的原因之一。如果出現此種情況,應反結賬後再生成憑證。
3、如果僅僅是手工總賬與存貨差異,存在多方面原因造成
存貨核算與總賬對賬不平存貨月末能結賬嗎
2樓:
1、建議先檢查總賬與存貨差異是多少,是什麼原因造成的,再進行調整。
2、如果是在軟體系統裡,存貨系統裡沒有將當期發生業務全部生成憑證,自然總賬就沒有資料或資料不完整,這是造成差異的原因之一。如果出現此種情況,建議應反結賬後再生成憑證。
3、如果僅僅是手工總賬與存貨差異,存在多方面原因造成,建議先盤庫在處理盤盈盤虧的賬務處理。
金蝶k3前期倉存與總賬對賬不平,怎麼處理 10
3樓:匿名使用者
樓主,你好!bai
既然已經做了
duzhi費用,估計領料也多領了44.32.
建議直接做張憑dao證,即衝平了,也調回內了。
借:原容材料 44.32
貸:製造費用 44.32
另外建議憑證模板中單據上的物料的存貨科目從 「外購入庫單實際成本」取數。
4樓:東莞金蝶部落格
1、總賬和倉存bai對賬不平,首先要du確定是總賬有誤zhi,還是倉存dao系統有問題。版
2、財務與業務啟用期初數權據不相符
3、存在業務單據沒有生成憑證
4、存在總賬憑證沒有過賬
5、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務6、人為修改了生成憑證上的金額資料
7、憑證模板設定不正確
8、一般檢查以上一些步驟,總能找出原因。
5樓:匿名使用者
他數量又沒錯,怎麼做,還不如成本調整單,不過我不知道製造費怎麼辦了
用友軟體總賬與存貨對賬不平怎麼辦? 20
6樓:齡先生
存貨核算模組是可以針對對賬不平和結存不對做調整的,可以自動調整也可以手工做調整單,反結賬到本月做調整單,也可以次月初作調整單,次月末記賬期末處理之後就可以了。
庫存與存貨對賬不平,為什麼
7樓:匿名使用者
原因有:
1、帳務上的庫存資料與實際庫存不符
2、帳務上的庫存資料是對,而實際庫存檔點不準確應該實際庫存和帳面庫存分別進行核對,然後進行調整和處理。
8樓:林依然
只有在庫
bai存和存貨的對賬月份都已du
經結賬,且存貨中沒zhi有壓單的情dao
況下,才可版能對的上!
可以從以下權幾個方面來檢查:
1 存貨有未記賬的單據(並不是存在未記賬單據的時候就一定是庫存的發生數比存貨大,因為可能存在紅字單據)
2 銷售成本核算方式為銷售發票
3 直運業務由於不涉及庫存,也會造成對賬不平4 分期收款發出商品發貨單未生成出庫單,但在存貨中已經記賬5 對賬時機選擇不對,應在期末處理後,月末結賬前,因為存貨核算存在暫估回沖的情況,對於月初回沖和單到回沖,如果不是該時點對賬,決大部分情況對不上
6 是否有以前月份的庫存單據在本月記賬的。
存貨核算的總賬對賬不平?如何解決??存貨核算的總賬對賬不平?如何解決??
9樓:匿名使用者
是指期初餘額那的嗎?如果是很簡單,庫存管理的餘額與存貨那要對帳的,去存貨核算那把期初點「引入」即可。是指存貨核算與總帳對帳不平?那也簡單,自己去查吧,自己的工作還得自己做不是。
10樓:匿名使用者
總帳和明細帳對不上的問題以前的老版本有時會出現,還有一種補充發放調資料庫
倉存與總賬對賬不平的原因
11樓:匿名使用者
對賬不平的常來見原因
1、財務與源
業務啟用期初資料不相符
2、存在業務單據沒有生成憑證
3、存在總賬憑證沒有過賬
4、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務5、人為修改了生成憑證上的金額資料
6、憑證模板設定不正確
總賬和存貨對賬不平(存貨比總賬多)怎麼做調整單?急急急!!
12樓:楊必宇
1、先檢查總賬與存貨差異是多少,是什麼原因造成的,再進行調整。
2、如果是在軟體系統裡,存貨系統裡沒有將當期發生業務全部生成憑證,自然總賬就沒有資料或資料不完整,這是造成差異的原因之一。如果出現此種情況,應反結賬後再生成憑證。
3、如果僅僅是手工總賬與存貨差異,存在多方面原因造成。
13樓:匿名使用者
你的意思是總賬與存貨中的明細賬對比不平嗎?這樣的情況比較少,是不是有的明細賬記賬了,但是總賬沒有記,你看差額差多少,在對比有沒有相關的金額
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