1樓：匿名使用者
如果是總賬少了的話，直接在總賬補入此憑證即可
2樓：匿名使用者
問題很不清楚，這筆是什麼款？是費用？是往來？費用：借：以前年度損益調整，貸：銀行存款，如果是往來：借往來款，貸：銀行存款，
金蝶k3前期倉存與總賬對賬不平，怎麼處理 10
3樓：匿名使用者
樓主，你好！bai
既然已經做了
duzhi費用，估計領料也多領了44.32.
建議直接做張憑dao證，即衝平了，也調回內了。
借：原容材料 44.32
貸：製造費用 44.32
另外建議憑證模板中單據上的物料的存貨科目從 「外購入庫單實際成本」取數。
4樓：東莞金蝶部落格
1、總賬和倉存bai對賬不平，首先要du確定是總賬有誤zhi，還是倉存dao系統有問題。版
2、財務與業務啟用期初數權據不相符
3、存在業務單據沒有生成憑證
4、存在總賬憑證沒有過賬
5、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務6、人為修改了生成憑證上的金額資料
7、憑證模板設定不正確
8、一般檢查以上一些步驟，總能找出原因。
5樓：匿名使用者
他數量又沒錯，怎麼做，還不如成本調整單，不過我不知道製造費怎麼辦了
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