1樓：灌水御用
acct("2203","dl","",0,0,0,"") 應該是這樣的
2樓：匿名使用者
尊敬的客bai
戶，您好：
為了更du
金蝶財務軟體中資產負債表的應收應付,預付預收公式是怎麼設定的?
3樓：機智
例如金蝶k3會計科目1122-應收賬款，下設有明細科目1122.01-內銷和1122.02-外銷，兩個明細科目都掛有核算專案類別「客戶」，本期在總賬中科目餘額表的資料顯示如圖所示：
1、金蝶k3中，公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的借方期末餘額之和，明細科目中1122.01-內銷的期末借方餘額10，所以公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=10
2、金蝶k3中，公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的期末貸方餘額之和，明細科目中1122.02-外銷的期末貸方餘額50，所以公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=50。
3、金蝶k3中，公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目下各個核算專案客戶的期末借方餘額之和（參照圖-2）。
客戶a 在明細科目1122.01-內銷下的期末借方餘額是60，在明細科目1122.02-外銷下的期末貸方餘額是30，借貸相抵，客戶a 的期末借方餘額為30。
所以公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=客戶a 的期末借方餘額30 +客戶c 的期末借方餘額80，即公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=110。
4、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","jy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","jy","",0,0,0,"")。
5、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","dy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","dy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","dy","",0,0,0,"")。
6、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01| 客戶|","jy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","jy","",0,0,0,"") （參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶a期末借方餘額為60。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶c 期末借方餘額為80。所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=60+80=140。
7、acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 表示為acct("1122.01| 客戶|","dy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 之和（參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶b期末貸方餘額為50。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶a 期末借方餘額為30。客戶d 期末貸方餘額為100，所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=50+30+100=180。
擴充套件資料：
金蝶k3報表取數公式詳解
c表示期初餘額。
jc表示借方期初餘額。
dc表示貸方期初餘額。
ac表示期初絕對餘額。
y期末餘額。
jy表示借方期末餘額。
dy表示貸方期末餘額。
ay表示期末絕對餘額。
jf表示借方發生額。
df表示貸方發生額。
jl表示借方本年累計發生額。
dl表示貸方本年累計發生額。
sy表示損益本期實際發生額。
4樓：匿名使用者
1、應收賬款專案取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；公式為acct（"1122","jy","",0,0,0,"")+acct（"2203","jy","",0,0,0,"")
2、預付賬款專案取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額；公式為acct（"1123","jy","",0,0,0,"")+acct（"2202","jy","",0,0,0,"")
有計提壞賬準備的，上述公式中還應當減去相應的壞賬準備金額。
3、應付賬款專案取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")
4、預收賬款專案取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；公式為(acct("1122","dy","",0,0,0,"")+acct("2203","dy","",0,0,0,"")
二、按照《企業會計準則-應用指南》（財務報表列報）規定，資產負債表中的
1、「應收賬款」專案，應根據「應收賬款」和「預收賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
2、「預付款項」專案，應根據「預付賬款」和「應付賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關預付款職計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
3、「應付賬款」專案，應根據「應付賬款」和「預付賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列；
4、「預收款項」專案，應根據「預收賬款」和「應收賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列。
5樓：
重分類的話：
1、應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；
(acct("1123","jy","",0,0,0,"")+acct("2202","jy","",0,0,0,"")
2、預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")；
3、應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；
4、預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
不重分類：
應收賬款就取應收賬款的餘額(acct("1123","y","",0,0,0,"")其他科目同理：
若上述四個科目設定核算專案，則在公式中需要設定核算專案類別。
6樓：夢迴星夢
我有點點疑問哈，資產負債表上面的應收應付和預收預付本來就是按照餘額天寫的，為什麼要用明細的方式來體現？根據你的描述 你總賬系統的應收預收，應付預付科目掛的有往來核算，如果老闆要查明細的話可以打一張客戶餘額表或者**商餘額給老闆，要是去科目明細餘額的話就要用明細來相加，要是有100家單位是不是得加一百家?
7樓：匿名使用者
那你就要看你明細科目多不多,每個明細的科目**相加到相應的科目中去,還有就是要設定成應收的借方加預收的借方餘額等應收帳款的期末數這樣來設定的
8樓：匿名使用者
詳情請登入金蝶培訓與服務吧。
金蝶k3利潤表中本年累計數公式怎麼設定，具體是：=acct("6001",? 10
9樓：一舊雲
本年累計數 =acct("6001","sl","",0,0,0,"") + acct("6051","sl","",0,0,0,"")；sy 表示損益類本期實際發生額；sl 表示損益類本年累計發生額。
利潤表的基本表示式：利潤=收入-成本
1、收入，或者營業額，這個數字是的實際意義最低。但它是所有故事開始的起點。收入越高越好，同時還保持一定的增速。
2、好企業的成本相對較低，越少越好。只有成本低，才能夠保證足夠厚的毛利潤。同時，成本控制也是公司管理水平的一個體現。
3、毛利率，這個其實和第二條是相關聯的。成本降低，毛利率自然就提高了。只有足夠高的毛利潤，才能更好的cover後面的各種費用和稅費。
就如第一節所說，一個行業的毛利率比較薄的話，說明已經是充分競爭行業，日子自然不會那麼好過。長期盈利的關鍵指標就是毛利率。毛利率在40以上，該公司擁有持續的競爭優勢。
毛利率在40以下，處於高度競爭的行業，如果低於20，那麼該行業已經處於過度競爭。
本期金額欄的填制
一：「營業收入」專案：主營業務收入、其他業務收入本期發生額(結轉額)
減：「營業成本」專案：主營業務成本、其他業務成本本期發生額(結轉額)
「營業稅金及附加」專案：營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅、土地增值稅、教育費附加等本期發生額(價內稅)
「銷售費用」專案：銷售過程的包裝費、廣告費和為銷售專設的職工薪酬、業務費等本期發生額
「管理費用」專案：管理費用本期發生額
「財務費用」專案：財務費用本期發生額。若為貸方，表示企業利息收入，填制時「—」號
「資產減值損失」專案：資產減值損失本期發生額
加：「公允價值變動損益」專案：公允價值變動收益本期發生額
「投資收益」專案：投資收益本期發生額
ps：公允價值變動損益與投資收益區別：「公允」損益具有不確定性
二、「營業利潤」專案：日常活動
加：「營業外收入」專案：營業外收入本期發生額
減：「營業外支出」專案：營業外收入本期發生額
三、「利潤總額」專案：利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出
減：「所得稅費用」專案：所得稅費用本期發生額
四、「淨利潤」專案：淨利潤=利潤總額-所得稅費用
五、.每股收益：
「基本每股收益」：未分配利潤/股份
「稀釋每股收益」：根據潛在普通股分析填列
10樓：墨汁諾
本年累計數就是從本年1月累計到當月的數額。
如2月的管理費用的本年累計數就是本月的發生額加上1月管理費用的本年累計數，1月的本年累計數就是本月的發生額。
本年累計數計算公式：
當月的本年累計數=本月的發生額+上月的本年累計數本年利潤賬戶的餘額表示年度內累計實現的淨利潤或淨虧損，該賬戶平時不結轉，年終一次性地轉至利潤分配一未分配利潤賬戶，
借：本年利潤
貸：利潤分配——未分配利潤
如為虧損則作相反分錄。
年終利潤分配各明細賬只有未分配利潤有餘額，需將其他明細賬轉平，借：利潤分配一未分配利潤
貸：利潤分配 — 提取盈餘公積、向投資者分配利潤等
金蝶k3如何設定過濾條件,在金蝶K3系統裡怎樣設定過濾條件只顯示還沒做購貨發票的入庫單,請幫忙列出祥細步驟,謝謝
點開後讓憑證的會計科目等於1501,或者說你從財務報表上的科目餘額表檢視,點開固定資產的餘額表,雙擊出來的就是它所有期間的憑證,你也可以選擇檢視哪一個期間的憑證,過濾條件還可以包括未過賬憑證 會計科目 包含 1501 或者會計科目 1501.01 且 會計科目 1501.06 尊敬的客戶,來您好 完...
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