1樓：匿名使用者
2023年12月15日，中國**業協會通知，要求2023年1月1日前各**管理人應按照**合同規定，說明指數熔斷導致交易所交易時間變更等情況下，**管理人將對相關類別**開放時間進行調整的情況。對指數熔斷跨越14:57導致上海、深圳**交易所收市時間不一致的，說明開放時間調整將遵循的原則(如「孰早原則」)，分級**拆分配對等業務辦理時間的變化等事項。
截至目前，已有包括天弘**、華夏** 、易方達**等數十家**公司釋出了《關於指數熔斷機制實施後開放時間調整的提示性公告》。其中可能對投資者操作產生影響的主要是，指數熔斷後投資者是否可以辦理**的贖回、轉換等相關業務。
目前的**調整方案分為「小熔斷」「大熔斷」兩種情形。當發生熔斷且上海**交易所、深圳**交易所當日均恢復交易的「小熔斷」情況下，公司旗下所有公募**的開放時間均不進行調整。金牛理財網研究員何法傑解釋：
「從大多數**公司針對熔斷的安排來看，還是儘量滿足基民對流動性要求。如果熔斷只發生在盤中，且只觸發了5%的熔斷線，公募**的開放時間均不進行調整，即申購贖回、流動性不受任何影響。」
「需要強調的是，並非所有的**產品都適用於熔斷機制。」何法傑說。目前，大多數qdii**、貨幣市場**、理財債券**及**合同投資範圍中不包含指數熔斷品種的債券型**，都與a**場的熔斷機制沒有直接關係。
但是，幾乎所有的境內權益類**產品則要注意，目前包括**型**、混合型**、**型etf及其聯接**，及可參與境內權益類品種投資的qdii**和債券型**等產品，適用於熔斷機制，需要在估值、申贖等方面進行調整。
「大熔斷」，採用「孰早原則」
根據熔斷機制，當7%的熔斷來臨或5%的熔斷髮生在**前15分鐘之後，當天的交易已停止，這時**的申贖就要適用「大熔斷」原則。
在「大熔斷」情況下，所有的**申購與贖回、定投、**轉換等交易或業務的申請全部暫停。對於上海、深圳**交易所因熔斷規則導致收市時間不一致的，將按照孰早原則執行，即以交易所最早的收市時間為業務辦理的截止時間。認購、轉託管和分紅方式變更等不受上述開放時間調整的影響。
若從熔斷到收市這段時間內，基民們仍提交了申贖的申請怎麼辦？這裡面又分兩種情況：一是通過**公司直銷櫃檯和網上交易系統提交的申請，此類申請不作廢，轉到下一交易日處理；但若非直銷櫃檯或是官網上辦理申請的，需詢問代銷渠道，視情況處理。
需要強調的是，當指數熔斷時，為保護原持有人利益，**管理人可能根據**合同的約定延緩支付**贖回款項。這意味著，「大熔斷」情況下，**的流動性可能受到暫時的影響。
「總體看，熔斷機制下，**申贖與交易所大致上應保持多個同步原則，即漲停跌停同步、時間同步和申贖同步。此外，各個**公司的業務規則應該保持一致。」
2樓：匿名使用者
交易時間段內，淨值算當天的。
3樓：南京**百事通
那要注意看各家**公司公告了。
**是按買時的淨值計算，還是按確認那一天淨值計算啊？
4樓：汪宇晨
**是按購買的當天交易日淨值確認購買淨值。
附註：**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
**淨值=總資產/**份額。
5樓：拔出蘿蔔不帶泥
按買時的淨值計算。實際**交易是t+2或更多。如今天的淨值是1.
254，你委託**，要2-3天后才能成交到帳。這2-3天中如果淨值跌到1.1，你還是要按1.
254成交。如果漲到1.456，你一樣是1.
254成交。
6樓：匿名使用者
如果是購買日當天下午3點前買的，按當日晚上公佈的淨值計算，下午3點以後買的，按下一個交易日的淨值計算，跟確認的時間沒有關係。
關於**申購後淨值從哪天算起?
7樓：匿名使用者
1、**申購後的淨值從申購確認日期開始計算。
2、**t日申購或定投，t+1日確認，t+2日可以贖回、轉換等交易。
例如你星期一申購，星期二確認，星期二的淨值就和你申購的**有關聯了。
再比如星期五申購，下星期一確認，當天開始計算申購的**金額，星期二可以贖回、轉帳等交易。
3、節假日不是交易日。
8樓：
從今天的淨值開始算起
工行卡5000元已被扣了,我能享受到今天的增長率嗎?
回答：不能，您只能以今日的淨值**。
9樓：大宇理財
大宇理財51課：申購qdii**，淨值到底是按哪一天計算？
**贖回的淨值按哪天計算？
10樓：
在**工作日當天9點半-15點之間贖回的話，淨值就以當天**價算。如果在當天15點過後贖回的話，淨值就以隔天的**價來算。
單位**資產淨值= (總資產-總負債)／**單位總數
贖回又稱買回，它是針對開放式**，投資者以自己的名義直接或透過**機構向**管理公司要求部份或全部退出**的投資。人們平常所說的**主要是指**投資**。
**（fund）從廣義上說，**是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
從會計角度透析，**是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的**主要是指**投資**。
11樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
12樓：國海**
你好，**是按照「未知價法」交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的淨值成交，當天的淨值最快在當天晚上更新披露（海外**最快下一交易日晚上披露），15:
00之後提交的申請通常按下一交易日計算的淨值確認。
13樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
14樓：財務會計小百科
**在交易日下午三點以前贖回就按贖回當天的淨值計算，三點以後贖回則按下一個交易日的淨值計算。
15樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
16樓：匿名使用者
按照你贖回當日的淨值計算，假設說，你是10.9日申請贖回，但是顯示的是10.8日的淨值1.
09，10.10日顯示淨值為1.10，那麼10.
9日的實際淨值就是1.10，你的**贖回的淨值就是按照這個算。
**的淨值都是晚一天的
17樓：
應該是確認贖回的當天,要在交易時間裡
購買**時，下午三點前買的**，淨值是按**時間當時的淨值算還是按三點後工作日結束時的淨值算？以及 20
18樓：robot七岸
通過天天**網購買屬於場外**，淨值按照3點後的淨值計算。
**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。
19樓：匿名使用者
【**】指數**、開放式**場內、 外申購和贖回的淨值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公佈的淨值，15點以後按照下一個交易日公佈的淨值。另外在非交易日賣出，比如週六週日，賣出的淨值按下一個交易日計算。
【贖回】交易日贖回的申請成功提交後，一般情況，明天（t+1）**公司確認，後天（t+2）可以在查到**公司確認的份額。賬戶和銀行卡詩繫結的。
所謂的交易日，就是你提出申請的那一天。**公司和交易所工作日同步的。周6-7休息，周1-5早9：
30-下午3：00工作日。由於網上直銷是7*24小時全天候交易的，所以就有了「交易日」，也就是「t」的概念。
在正常交易日裡，3點前算當天的，3點後算第二天的。從星期5下午3點後至星期一3點前，都算一個交易日，星期1的。
20樓：
是按**當天的**價計算淨值，贖回也是一樣的
**申購淨值是以哪天算的?
21樓：匿名使用者
**申購後的淨值從申購確認日期開始計算。**t日申購或定投，t+1日確認，t+2日可以贖回、轉換等交易。
**交易時間是指開放式**接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。**的交易時間就是**的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易時間申請買賣的**，都是以第二天的**價來成交的。
如：你昨天晚上申請**一支**，那麼實際****是今天的**價。**價一般是晚上才報出當天的**價。
22樓：康波財經
**贖回淨值按哪天的算？
23樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
24樓：匿名使用者
星期天一般不是交易日，故星期天申購相當於星期一申購（前提是星期一不是假日），淨值按星期一收市後計算的淨值計算。星期一收市後計算的淨值是要等到星期二才能看到，因此，兩單位客服回答的語句中包含了星期一或星期二的字眼，一般情況下他們不會答錯而是聽者理解錯了。
25樓：匿名使用者
1、因為**淨值需要收市後才能計算出來，因此在申購時無法知道會以什麼**成交，故**交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回；
2、一般來講，交易結果會在t＋1個工作日確認，且申購當天的成交淨值也是在t＋1個工作日能查詢到
26樓：匿名使用者
正常情況下是按週一淨值算，華夏**公司和工行應該是一致的。
但因為你的**賬戶還未開立，所以要等確認後才能申購**。
27樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
28樓：
您好，我是某**公司客服人員。**申購**按哪天算，要看您是當天什麼時間購買的。如果是下午3點以前，那就按申請的當天淨值計算。
如果是3點以後購買，那就算是第二個工作日（週末週六除外）的淨值計算。3點這個時間，必須以系統時間為準，不以您自己的手錶或者手機為準。希望對您有幫助！
29樓：匿名使用者
賬戶未確認也可以申購的，**公司的服務也不咋的。
銀行的收費高，**方面的業務也不專業。
如果你想省服務費，可以到**公司做**，可以找我協助，保證比**公司的收費還便宜。
在**公司買**能比在其它渠道賺得更多。
**公司是專業的**經營機構，更是一個立體的的**投資平臺。
單拿**來說，既能跟銀行一樣場外銷售，又能象**買賣一樣場內銷售，而且還能根據你的需求（例如場內場外有價差可以套利），把**份額從場外轉到場內（不過這一點只有更專業的**公司才能幫你做到）。
還有，**公司經過最劇烈的市場化競爭，手續費已降到微利保本的狀態，這對於投資者來說不是一個更收歡迎的理由嗎？
基金贖回怎麼算，基金的贖回是如何計算的？
持有虧損狀態 的人，總希望撈本而捨不得贖回或換其他 其實換了業績好的可能早就有收益了！原因很簡單，人的本性在做怪，人性的弱點 這幾隻 不錯了，經歷熊市還能有不錯的收益，可以說名列前茅了！銀華領先 定投從2008 3月到2009 12 25。收益54.70 左右 銀華優選 定投從2008 3月到200...
基金檢視淨值，基金怎麼看每天的收益。應該看日增長率還是看單位淨值
你說的情況明顯是對小數取捨的精度不同造成的。的淨值最標準的當然是去各 所屬的 公司的官網上去看的，但這也有缺點，那就是不同 公司的 要上不同的官網去檢視，很多官網的查詢網頁還挑瀏覽器。推薦你使用時代 寶這個軟體來檢視每日 淨值，它實時更新每日 最新淨值，列表內包含了所有 的淨值資訊，絕對可以滿足你的...
在基金的認購期淨值的變化有什麼影響
1.的認購期，copy您買的 bai淨值都是1元。2.該 的價值申購du期是11月27日至12月24日，採用末zhi日比例配售dao法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。3.按照t 2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，彆著急！4.認購的淨值都是1元。等集中申購期...