1樓：xumeihua華華
收到支票給對方打個收據收到支票，把錢給對方的時候讓對方打個收據收到現金。存支票 借：銀行存款 10萬
貸：其他應付款 10萬
體現借：現金 10萬
貸：銀行存款 10萬
把錢給對方 借：其他應付款 10萬
貸：現金 10萬
2樓：
借：銀行存款 10
貸：其他應付款 10
借：現金 10
貸：銀行存款 10
借：其他應付款 10
貸：現金 10
3樓：
收到支票時給對方開個收據，同樣對方拿到你的支票也要開個收據給你。
4樓：
這屬於出借銀行賬戶的行為。
個人或單位未按國家有關法律法規規定，將自己的個人賬戶或單位賬戶借給他人使用。
按照《銀行賬戶管理辦法》第三十四條規定：存款人的賬戶只能辦理存款人本身的業務活動，不得出租和轉讓賬戶。
出借銀行賬戶是違反金融管理法規的違法行為。人民法院除應當依法收繳出借賬戶的非法所得並可以按照有關規定處以罰款外，還應區別不同情況追究出借人相應的民事責任。
做往來，一收一支作平。
我這有公對公轉賬支票，如果把支錢上的錢轉入我公司賬戶都需要什麼 需要財務章嗎還需要什麼章
5樓：金劍走偏鋒
要把支票上的錢轉入自己公司賬戶，需要填寫進賬單，並加蓋本企業的銀行預留印鑑，一般是財務專用章和法人私章，連同支票一起交給銀行。
財務部門的職責有哪些？請回答的具體一些。
6樓：暴走少女
作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：
1、會計核算：根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系；及時準確對公司經濟業務進行賬務處理；準確及時編制公司財務報告；參與公司的經營分析；為公司生產經營決策提供準確及時的財務資訊。
2、資金管理：籌措公司生產經營資金；合理高效排程公司資金；定期對公司的資金營運能力進行分析；對公司的債權債務控制進行分析；為公司的生產經營提供良好的資金支援。
3、成本控制：擬定公司的成本控制措施；下達公司各產品或專案目標成本；監督成本的開支範圍；稽核公司各項費用的真實性、合法性；對成本進行成本分析並提出初步處理意見；為公司的經營投標**提供準確的成本資料；
4、內部控制：檢查評價公司的內部會計控制並提出改進措施。
生產型企業來講，財務部門的崗位職責主要體現在這四個方面。我想核算是財務部門的基礎，資金是財務部門的核心職能，成本控制其實就是內部控制的一個方面，不過在本男的眼裡，成本是企業在市場競爭是處於有利位置的最重要的法寶。
擴充套件資料：
具體工作內容：
（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
（二） 參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作。
（三） 負責董事會及總經理所需的財務資料資料的整理編報。
（四） 負責對財務工作有關的外部及**部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五） 負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督**售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。
（七） 負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。
（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。
（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
7樓：肆無的努力
財務部門職責：
一、財務部工作內容
（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
（二） 參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作。
（三） 負責董事會及總經理所需的財務資料資料的整理編報。
（四） 負責對財務工作有關的外部及**部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五） 負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督**售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。
（七） 負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。
（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。
（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二） 負責先進管理，稽核收付原始憑證。
（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。
（十四） 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
一、 財務部經理崗位職責
（一） 具體負責本公司的財務會計工作
1、 對各項財務會計工作定期研究、佈置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、 認真稽核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度
1、 制定的各項財務管理制度應便於各部門管理和核酸並有利於提高經濟效益
2、 隨時檢查各項財務制度的執**況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導彙報。
3、 及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，並檢查各部門執**況
1、 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經稽核驗證後據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、 經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，並將各項計劃指標分解下達落實並檢查執**況。
1、 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定範圍。
2、 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案專案分解，逐步落實到各職能部門。
3、 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執**況。並向各職能部門反饋。
（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠資訊，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
（六） 組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
（七） 負責協調財務和各部門的工作，多於其他部門聯絡、協調，把財務工作納入正軌。
（八） 負責保管公司財務專用印鑑，並按公司財務制度使用印鑑。
（九） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督**售部及時催交樓款。
（十） 完成公司領導交辦的其他工作。
二、 財務會計崗位職責
（一） 設定和登記總帳和各明細賬，並編制各類報表。
1、 編制總長科目餘額表，並與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、 編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送**有關部門。
3、 協助辦公室建立低值易耗品臺帳。
4、 各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表
（二） 根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設定。
（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。
1、 根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
（四） 編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證並分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。
需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。
（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。
（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
（七） 負責成本核算和利潤核算
1、 擬定本公司成本核算辦法，編製成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
2、 編製成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。
3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
（八） 完成財務經理交辦的其他工作。
三、 出納員崗位職責
（一） 辦理現金收付和銀行結算業務：
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員稽核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。收付款後要在收付款憑證上籤章。
（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
（三） 嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，並由使用支票人在支票登記薄上籤章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回登出。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
對於填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
（四） 編制和保管會計記賬憑證。
根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五） 登記現金和銀行存款日記賬。
1、 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面餘額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符，對於未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六） 保管庫存現金和各種有價**。
對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
（七） 保管有關地稅、國稅的計算機**因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。
完成財務部經理交辦的其他工作。
公司收到以轉賬支票 現金支票方式的貨款，應該分別怎樣處理
收到以轉賬支票方式支付的貨款後，直接到開戶行去填寫進帳單收到以現金支票方式支付的貨款，填寫現金繳款單.拿到銀行蓋章的回單後就可以做帳了.轉賬支票可到你的開戶行去存，也可以到對方的開戶行去存，寫上進賬單就可以了，時間為支票開出的10 15日內，過期此支票就作廢了。支票上有註明作廢日期 現金支票必須到對...
轉賬支票怎麼取錢，怎麼用支票去銀行取錢啊
轉賬支票一般只支援轉賬不支援現金兌現的，一般支票業務都需要本人持身份證辦理的 帶身份證 或相關證明 轉賬支票不能取錢，如果需要取錢需要用現金支票。轉賬支票是出票人簽發的，委託辦理支票存款業務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據 在銀行開立存款賬戶的單位和個人客戶，用於同城交易的各...
我們公司在購買材料開出50000轉賬支票，但是沒有發票，沒有
公司在購買材料開出50000轉賬支票時 借 預付賬 款 或應付賬款 50000 貸 銀行存款50000 沒有設定 預付賬款 科目的，也可以計入 應付賬款 科目借方。下個月，收到貨，收到發票，借 原材料 或庫存商品 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 預付賬款 或應付賬款 月末 借 預付賬款 50...