1樓:劍魚遊走四海
(1)如果日本進口商不採取保值措施,3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
(2)日本進口商採回用遠期外匯交易進行答保值時避免的損失=100x(111.80-111.20)=60萬日元。
外匯交易實務計算題?
2樓:匿名使用者
3個月遠期匯率:usd/jpy=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60
(1)不採取保值措施,則按
版當時的即期匯率支付權日元,100萬美元需要日元:100萬*111.90=1.1190億日元
(2)保值措施後,支付100萬美元需要支付日元:100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失:1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
外匯交易實務計算題1?
3樓:匿名使用者
usd/jpy=copy110.20/30,gbp/usd=1.580 0/10
匯率雙向**,前者貨幣為基準貨幣,後者為**貨幣,前匯率為**者**基準貨幣的**(或者是詢價者賣出基準貨幣的**),後匯率為**者賣出基準貨幣(詢價方**基準貨幣的匯率)
(1)銀行(**方)賣出日元,**美元(基準貨幣),匯率110.20
(2)客戶以日元向銀行購買美元,即**方賣出基準貨幣美元,匯率110.30
(3)銀行(**方)賣出美元,**英鎊(這裡為基準貨幣),匯率1.5800
(4)某客戶要求將美元兌換成英鎊,即銀行(**方)賣出基準貨幣英鎊,匯率1.5810
外匯交易實務計算題6?
4樓:匿名使用者
倫敦外匯市場:gbp1=
copyusd1.524 0/30
紐約外匯市場:gbp1=usd1.526 0/70顯然英鎊在倫敦市場**相對較低,美元持有者可以在倫敦市場購入英鎊(匯率1.
5230),再到紐約市場**兌換成美元(匯率1.5260),在不考慮交易費用的前提下,套匯可獲利:1000000/1.
5230*1.5260-1000000=1969.80美元
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