1樓：墨汁諾
1、出納需要把現金支票、轉賬支票、電匯憑證、銀行匯票、員工報銷費用、增值稅發票、銀行回單、對賬單等票據收集後做這原始憑證給會計做賬的；
2、出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
3、出納一般都接觸到購物發票，報銷的單據車票，飛機票，餐飲票等，銀行電匯收匯單子，利息單手續費單據。現金，轉賬支票等。
2樓：匿名使用者
你好，你說到票據，那證明是轉賬支付了，不是現金支付吧。
如果是轉賬支付，要看付款物件了，如果是付給**商，基本上錢是可以收回的。
就先做：借：應付賬款 原金額
預付賬款 多出的金額
貨：銀行存款
收回時，衝減預付賬款。
如果錢不能收回，要看公司領導的意見，是讓出納承擔，還是公司承擔。如果是出納承擔。
借：其他就收款
如果是公司承擔，借：壞賬準備
3樓：匿名使用者
出納經辦的現金、銀行收支業務都要有原始憑單給會計做記帳憑證、入帳。象公司業務部門出差報銷的單據和領款都要有會計簽字，編制記帳憑證後，由單位領導簽字，才能辦理付款。
4樓：匿名使用者
出納工作應提供給會計做賬的票據有：
1、員工報銷的費用報銷單；
2、支付貨款，提取備用金的支票頭或轉賬單；
3、所有有關公賬的銀行回單。
5樓：匿名使用者
以前的憑證，前出納已經交給會計做了帳了。出納經手的憑證每月要做到帳裡去，所以以前的你就不要糾結了。。
如果以前的還沒有做進去，那你就做個**，記錄今天收入多少，支出多少，收支的類目是啥，最後來個總結，這個月總收了多少，總支了多少。然後連同發票一起給會計。。
你每月需要把你經手的，所有的跟錢有關的票據全部收集起來，然後同你自己做的**一起交給會計。。還有銀行的回單也要做進去。。
你老闆給你的發票你把數額計算出來，把錢報銷給老總。如果錢不用從你這裡拿，那你就把發票整理好，哪些能用哪些不能用，總共多少錢，記入自制那個**中，交給會計就行了。你不用傷腦筋了。
每次的回單，比如你去銀行，回單箱裡你去看看，有付款收款的單子不？去銀行交支票的時候不都會留下一聯小票麼，那個要儲存好，交給會計。這些都是回單。。
還有每季度銀行會有對帳單，你查查帳戶裡是不是有這麼多錢，是不是有未達帳項，記錄好了一起交給會計。
再有不懂問我。361202183
6樓：匿名使用者
如果沒有軟體而且要詳細的話，你可以做2個excel**，一個寫銀行
收支，一個寫現金收支，在**上可以寫上編號，日期，金額，公司名或人員姓名，備註，收到的金額就填正的，支出的金額就填負的，你可以在拿到的銀行支票上用鉛筆編上號，然後在**上填上相同的編號，再登記這筆單據的資訊，以後查起來就比較方便也比較清淅，如果老總給的都是一般的費用發票，那你就把這些票據用膠水貼起來，最上面貼一張費用報銷單，然後根據這些票據的內容填報銷單，再給這張報銷單上寫個編號。如果是用銀行支付就填到銀行**裡，用現金支付就填到現金**裡面
7樓：俞麗
裝修公司的賬我做過。收據多，發票少。你最好準備二個軟面抄，一個是計流水賬的，另一個計每個工種上花了多少年錢，什麼材料對應的是哪個工種，讓老闆一看就知道錢花在哪個工種上了，比如：
分：水電工，瓦工，木工，其它。這樣老闆會對你另眼相看的。
還有所有的票據都在要其上面有經辦人的簽字，及在何日，為何事，要叫他寫明。如果是老闆給你備用金，那你用備用金，購入的東西的票據最好累計到一定的數字就要寫報銷單子，老闆簽字報銷。
8樓：匿名使用者
記兩個一個現金日記賬和一個銀行存款日記賬，分門別類的把票據進行歸類，對於以前的賬根據轉給你的賬和票據進行核實 另外把支票做一些備查賬薄，彆著急一點點來
9樓：匿名使用者
我以前也是在裝飾工司做出納，當時給的是客戶收據的記賬聯，報銷的都是給的簽好字的支出憑證
10樓：匿名使用者
就做流水臺賬。多看，多想。總結。
會計做賬都需要哪些票據
11樓：楊子電影
（1）外來原始憑證。由業務經辦人員在業務發生或者完成時從外單位取得的憑證，如**單位發貨票、銀行收款通知等。
（2）自制原始憑證。單位自行制定並由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、工資結算單、收款收據、銷貨發票、成本計算單等。
根據記賬憑證登記各種明細分類賬。月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行彙總，編制記賬憑證彙總表，根據記賬憑證彙總表登記總賬。結賬、對賬。
做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
（1）根據總賬科目餘額填列。可直接根據有關總賬科目的期末餘額填列，（如應收票據）有些則需根據幾個總賬科目的期末餘額計算填列，如「貨幣資金」，需根據「庫存現金」、「銀行存款」、「其他貨幣資金」三個科目的期末餘額的合計數填列。
（2）根據明細賬科目餘額計算填列。如「應付賬款」，需根據「應付賬款」和「預付賬款」相關明細科目的期末貸方餘額計算填列。
（3）根據總科目和明細科目餘額分析計算填列。如「長期借款」，需根據「長期借款」總賬科目餘額扣除「長期借款」明細科目中將在一年內到期限的長期借款部分分析計算填列。
（4）務查登記簿記錄。會計報表附註中的某些資料，需要根據備查登記簿中的記錄編制。
12樓：匿名使用者
一、會計做賬的憑據一般有那些?
所謂「會計做賬的憑據」就是指會計憑證中的原始憑證。
那麼在我國目前國情的情況下，實務中有那些具體的原始憑證呢?
1、發票(最多的，也是常常被提起的);
2、外企業開具的收據;
3、財政非稅收入專用收據;
4、中國人民解放軍或武警部隊的財務專用收據;
5、醫院、學校等使用的專用收據等;
6、捐贈收據;
7、銀行、郵政、鐵路等部門收費憑據等;
8、企業內部自己的工資表、獎勵單、付款單、收款收據、成本核算資料、實物發放資料等;
9、資產被盜報警資料、法院裁定(判決、調解書)等。
以上僅僅是個大概，實務中會遇到各種千奇百怪的原始憑證，需要具體問題具體分析。
二、是不是隻有正式發票才能做賬嗎?
由於我國稅收管理在很多時候過分倚重了「以票控稅」，給一些初涉會計職場的人一個誤會就是——會計做賬必須要見到發票才能做賬。其實，這是一個天大的誤區。 會計核算的一個重要職責，就是真實反映經濟業務，有些經濟業務本身就不需要發票。
1.僅僅是反映雙方債權債務關係的
可以使用收據、借款單以及合同、銀行回單等作為做賬依據。比如預收定金、支付欠款、資金拆借等。
2、發生的業務屬於非稅經濟業務
比如企業雙方簽訂了合同，但是還未履約就有一方違約，最後法院裁定或判決違約方向守約方支付的違約金。此時由於還未涉及到應稅，故支付違約金就不涉及發票。但是，雙方可以依據法律文書、銀行回單等作為做賬依據。
實務中，類似這種情況的很多。
3、特殊部門使用的特殊票據
所謂特殊票據就是除稅務發票以外，國家或稅法認可使用的票據。具體包括有**財政部門的非稅收入專用收據、軍隊與武警使用的收據、醫院與學校等使用的收據、銀行收費憑據、郵政部門收費憑據、鐵路收費憑據(含火車票)、航空公司收費憑據(含機票)等等。
這些特殊票據在現實生活中是大量存在的，並且大多數也是被國家相關部門認可的。
因此，這些特殊票據，雖然不是稅務發票，但是實務中可以起到發票相同作用，多數都能在稅前進行扣除。
4、企業內部的憑據
企業內部按照規範財務管理產生的內部憑據，是會計做賬時候的重要憑據。 比如，按規定製作的固定資產折舊計算表，可以作為會計上計提折舊會計分錄的依據;原輔材料的領料單，是作為企業生產成本核算最重要的依據，也是會計上做「生產成本」等科目會計分錄憑據之一。
企業的工資和獎金、補貼等發放資料，是會計上處理「應付職工薪酬」最主要的依據。
企業董事會或股東會決定對外投資的決議，是會計上處理「長期股權投資」必須的依據;涉及股東分紅，當然也需要這樣的決議。
所有涉及資產減值準備計提、資產盤盈盤虧處理等，企業內部按照內控程式產生的資料，都是這些會計業務或會計分錄必須的依據。
企業內部的憑據根據企業的規模與管理方式不同，可能不盡相同。
三、是不是隻有正式發票才能稅前扣除?
企業所得稅法及其實施細則等，從未規定必須要正式發票才能稅前扣除。涉及稅前扣除的規定很多，但是規定必須要有正式發票才能稅前扣除的，我的理解是涉及的貨物或勞務多數情況下是增值稅或營業稅的應稅範圍。比如，成本耗用的存貨要能得到稅前扣除，外購的應該有正式發票;發生的費用支出，如果屬於增值稅或營業稅的應稅範圍就必須要正式發票。
如果涉及的成本費用支出，不屬於增值稅或營業稅的應稅範圍的，應該是不需要正式發票的。
四、所有的報銷憑證是不是必須要有老闆的簽字?
這個問題不能一概而論，具體要看企業的規模、組織形式、內控要求等。在大中型企業，一般管理規範或進行預算管理，企業有比較規範的分級授權制度等，財務報銷等一般會按照分級授權制度進行辦理，不可能也不應該所有的財務報銷都由「老闆」簽字;同時，在管理規範的企業，一般還會分預算內和預算外支出，二者籤批程式也是不同的。
而在很多小型私營企業，老闆出於對企業的把控，更加喜歡強調在企業內部執行他的「一支筆」——沒有老闆的簽字，一律不能報銷。這也是，很多人產生誤區的原因之一。
13樓：匿名使用者
簡單的說就是需要各類的原始憑證和票據 入加油的發票 吃飯的發票 銀行匯款的匯款單 員工借款的借條等業務發生時第一原始憑證 只要能證明相關業務就行 不能進行任何加工和處理 希望採納哦
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