上個月從公司賬戶轉一筆錢到出納卡上,是以備用金的形式取出來,然後老總借款走了,現金日記帳內帳是做

2021-04-20 07:28:59 字數 1693 閱讀 6597

1樓:匿名使用者

因為出納的bai銀行卡上的錢就是公司du的庫存現金,zhi借款人(老總)將dao款轉到出納版銀行卡上就是收到現金還權款,出納就應該給他開一張現金收據,並據以登記現金日記賬。

會計分錄:

借:現金

貸:其他應收款

至於該款從出納銀行卡轉存到公司銀行賬戶上,只是庫存現金繳存銀行。

會計分錄:

借:銀行存款

貸:現金

公司是否可以將基本賬戶的錢轉到出納個人卡上以作備用金使用,用途應該如何填寫呢?

2樓:

這樣操作在原則上是違規的,屬於**私存了。期初你可以個人名義借款作為出納的備用金,與公司賬務搭上往來,期末歸還。

3樓:匿名使用者

這樣做其實是違規的,但是好多小企業都這樣操作。

你在轉出的時候可以以差旅費或者是備用金的名義借出,然後再做賬這些錢的用途就可以了。

4樓:楊

不可以,你覺得公司比較信任你還是?如果你是一個公司的老總,你會放心吧錢放在一個不瞭解的,不親信的人身上嗎??除非,你拿現金支票取出來,然後這筆錢立馬又要支出去,這樣才可以,要不然是不行的,而且違法,基本戶上不能直接轉,如果是正當往來的話,可以用公司賬戶網銀來做交易

從公司基本戶轉賬(註明是備用金)到出納個人帳戶,再從出納個人帳戶發工資給員工怎麼記賬?

5樓:他說你妖言惑眾

如果你是委託銀行代發工資的,一般都有轉賬記錄的,只需要在發工資時,要求員工在自己的工資條上簽字確認即可。

1、一般現在公司發放工資,都是委託銀行代發的,這樣即方便快捷,也可以省去很多事情,一般公司只需要給代發工資的銀行一定的手續費即可;

2、在發放工資時,一般要給員工看看這個月發放工資的工資條,要求員工對工資條簽字確認,或者員工對工資條有異議的,用人單位應當作出解釋和說明。

6樓:嘴角di微笑

1、第一步的會計分

錄如下:

借:其他應收款-***

貸:銀行存款

2、第二步的會計分錄如下:

(1)從出納個人賬戶提取現金:

借:庫存現金

貸:其他應收款-***

(2)以現金髮工資給員工:

借:應付職工薪酬

貸:庫存現金

7樓:當我遇上你

根據《中華人民共和國現金管理暫行條例>>第二十一條規定:開戶單位有下列情形之一的,開戶銀行應當依照中國人民銀行的規定,予以警告或者罰款;情節嚴重的,可在一定期限內停止對該單位的貸款或者停止對該單位的現金支付;第(九)點:將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行的;

從賬務處理經驗來說,可按以下步驟操作(建議以後公司款項不可轉入個人賬戶,不要再發生此類事件,不然稅務查賬時就難說了;):

1).從公司基本戶轉賬(註明是備用金)到出納個人帳戶;已註明備用金(或個人借款),讓出納在領款單或出具的借條上籤章做為原始憑證;

借:其他應收款-***

貸:銀行存款

2).出納個人帳戶發工資給員工的;可以這樣操作,先再開具一張收款單,以現金收款方式收取備用金;再以現金支付員工工資就可以了;出納個人賬戶的銀行支付憑證不要入賬;

借:庫存現金

貸:其他應收款-***

借:應付職工薪酬

貸:庫存現金

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