1樓：我愛向陽花花
你好，可能是你的賬上，應付賬款明細賬中有的是借方餘額，應收賬款明細賬中有的是貸方餘額。
資產負債表中，
「應收賬款」專案，應根據「應收賬款」、「預收賬款」兩個科目所屬的有關明細科目的期末借方餘額扣除計提的減值準備後計算填列；
「預收賬款」專案，應根據「應收賬款」、「預收賬款」兩個科目所屬的有關明細科目的期末貸方餘額計算填列；
「應付賬款」專案，根據「應付賬款」、「預付賬款」科目所屬相關明細科目的期末貸方餘額計算填列；
「預付賬款」專案，根據「應付賬款」、「預付賬款」科目所屬相關明細科目的期末借方餘額計算填列。
2樓：財務好人
電算軟體裡一般是按借方餘額或貸方餘額自動取數進入報表系統。
例如：月末應收賬款合計餘額是借方100萬元，其中應收賬款明細賬的借方餘額是120萬，應收賬款的貸方餘額是20萬元。電算系統會自動把借方餘額是120萬歸納為應收賬款期末餘額，把應收賬款的貸方餘額是20萬元歸納為預收賬款20萬元。
當你習慣這種報表方式時，可以不用有意調整報表。
有的軟體裡有手工修改功能，你可以按照月末實際餘額調整報表。
金蝶如軟體裡面沒有預收預付，就算增加了科目報表裡面也沒有
3樓：坐如鐘成長椅
小企業公司抄用一個金蝶襲kis版本的就夠了建賬的時候選擇新會計準則
裡面的科目都是預先設定好的，有「」預收賬款「預付賬款「這種科目。
銀行收到了兩筆錢都沒有開發票的話你是不能做進收入的，只能掛賬，做成預收賬款
借：銀行存款
貸：預收賬款/應收賬款
軟體裡面沒有預收預付科目，你也可以做進應收應付科目下的！
祝成功，望採納！
為什麼有些公司的財務報表裡沒有「預收帳款」這項？
4樓：中華一郎
執行小企業會計制度的企業，不單獨設定「預收帳款」科目，發生的預收帳款在「應收帳款」科目核算。
5樓：匿名使用者
規模較小，預收及預付業務不多的公司可以不設預收及預付科目，直接通過應收及應付科目核算。應收帳款科目的貸方餘額在資產負責表的預收帳款欄目內填列，應付帳款科目的借方餘額在資產負責表的預付帳款欄目內填列。也就是說資產負責表裡的應收、應付、預收、預付欄內應根據各科目的明細科目計算填列。
「應付賬款」專案，需要根據「應付賬款」和「預付賬款」兩個科目所屬的相關明細科目的期末貸方餘額計算填列；「應收賬款」專案，需要根據「應收賬款」和「預收賬款」兩個科目所屬的相關明細科目的期末借方餘額計算填列。
6樓：夢思葉
不單獨設定預收帳款的科目，反映在應收賬款的貸方
7樓：匿名使用者
金額較小,可以併入其他應付款.
地稅裡面的財務報表沒有預收賬款 和 預付賬款 那你們輸報表怎麼輸的
8樓：匿名使用者
在會計上有規定當公司預收賬款金額少時，可以不設這個會計科目，直接將預收賬款貸方金額計入應收賬款的借方，同樣預付賬款計入應付賬款的借方，所以你在財務報表上只要填應收賬款、應付賬款這兩會計科目就可以了！
9樓：匿名使用者
把預收賬款合併到應付賬款科目裡；把預付賬款合併到應收賬款科目裡；
用友t3，如何將資產負債表中的預收，預付科目直接在應收和應付中顯示？ 100
10樓：鄭浪啪
操作方法為：
在應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；在預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；在應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；在預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
一般應收和預付科目的受控系統是應收管理，應付和預收科目的受控系統是應付管理，如果未啟用應收應付模組，則受控系統無效，使用的話要結合總賬模組的選項使用。
11樓：墨汁諾
預付賬款期末數公式qm("1123",月,,,年,,) 這個公式的意思是取1123（預付賬款）當前月的期末（qm）餘額，如果是期初就是qc，如果沒用預收預付科目，也想在報表裡體現預收預付，代表1122的借方期末餘額，可以改成貸方。
1、應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；
2、預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；
3、應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；
4、預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
12樓：匿名使用者
10.8.1之前的版本報表模板預設不是交叉取數確定這四個科目計算方式
1）首先 我們要知道他的 應收帳款、應付賬款、預收、預付賬款數是怎麼來的
是按下面方式算來的：
應收賬款=應收賬款借方+預收賬款借方-壞賬準備應付賬款=應付賬款貸方+預付賬款貸方
預收賬款=預收賬款貸方+應收賬款貸方
預付賬款=預付賬款借方+應付賬款借方
所以公式要調整的
金蝶迷你版報表裡沒有預收預付科目，那應收應付負數怎麼設定呀
13樓：花慧利
金蝶軟體迷你來版我正
源在使用，如果你在做賬的時候沒有建立預收預付會計科目，那麼在報表處理點選資產負債表自動生成時，就是本月應收或者應付的餘額數啊，比如當月應收100，單位預收20，那麼結果就是應收賬款餘額借方80，自動生成的資產負債表就是正數80，如果，本月應收100，單位預收200，那麼結果就是應收賬款餘額貸方80，自動生成的資產負債表就是負數80.
年末會計報表是否將預收預付賬款調為應收應付賬款
14樓：小黎頭
如果有預收、預付、應收、應付4種情況，每個月都要如實反映的，這樣就清楚些啊。
15樓：
按照規定，借方餘額合計列在應收、預付，貸方餘額合計列在預收、應付
16樓：蘋果一派
編制年末資產負債表時,如果預收賬款科目明細賬有借方餘額的應在應收賬款項下反映;預付賬款明細科目明細賬有貸方餘額的應在應付賬款專案反映
應收賬款明細賬有貸方餘額的應在預收賬款專案下反映,應付賬款明細賬下有借方餘額的應在預付賬款專案下反映.
明細賬不變,編報表時調整.
17樓：冬天裡的暖心
一、預收賬款與預付賬款，如果發生的不頻繁，可以併入應收賬款、應付賬款中核算。
二、應收賬款指該賬戶核算企業因銷售商品、材料、提供勞務等，應向購貨單位收取的款項，以及代墊運雜費和承兌到期而未能收到款的商業承兌匯票。應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此，應收賬款的確認與收入的確認密切相關。
通常在確認 收入的同時，確認應收賬款。該賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設定明細賬戶進行明細核算。
三、預收賬款科目核算企業按照合同規定或交易雙方之約定，而向購買單位或接受勞務的單位在未發出商品或提供勞務時預收的款項。
四、應付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務**等而發生的債務。這是買賣雙方在購銷活動中由於取得物資與支付貸款在時間上不一致而產生的負債。
五、預付賬款是指企業按照購貨合同規定預付給**單位的款項預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品採購貨款、必須預先發放的在以後收回的農副產品預購定金等。對購貨企業來說，預付賬款是一項流動資產。施工企業的預收賬款主要包括預收工程款、預收備料款等。
編制年末資產負債表時,如果預收賬款科目明細賬有借方餘額的應在應收賬款項下反映;預付賬款明細科目明細賬有貸方餘額的應在應付賬款專案反映
應收賬款明細賬有貸方餘額的應在預收賬款專案下反映,應付賬款明細賬下有借方餘額的應在預付賬款專案下反映.
明細賬不變,編報表時調整.
我用的是金蝶標準版的財務軟體，當時在設定帳套的時候選的是小企業會計制度，裡面竟然沒有預收賬款這個科
18樓：匿名使用者
自己設定的會計科目模板報表是沒有的，還有你可以先看看報表裡是不是把預收賬款重分類算到應收賬款裡面去了，如果重分類了報表就不用管了。如果應收賬款沒有包括預收賬款，那就需要你自己在報表裡面設定預收賬款科目了
19樓：匿名使用者
如果沒有的話，就記入應收賬款的貸方
20樓：匿名使用者
解決方法：在資產表插入一行預收預付賬款，再調整科目取數公式就ok了。但下月會產生亂碼和未知錯誤。建議你廢這個帳套重開， 要不每個月的資產表就要調整。
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