1樓：twins代言人
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
套期保值的作用。
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什麼、生產經營多少以及如何生產經營，不僅直接關係到企業本身的生產經濟效益，而且還關係到社會資源的合理配置和社會經濟效益提高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。**市場的建立，不僅使企業能通過**市場獲取未來市場的供求資訊，提高企業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場**風險提供了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
當前人民幣升值加速，對於進出口型企業對於套期保值工具的需要就愈發強烈了。
2樓：高頓
套期工具是指企業為進行套期而指定的、其公允價值或現金流量變動預期可抵銷**期專案的公允價值或現金流量變動的衍生工具，對外匯風險進行套期還可以將非衍生金融資產或非衍生金融負債作為套期工具。
3樓：高頓會計職稱
套期工具，通常是企業指定的衍生工具，其公允價值或現金流量的預期可以抵銷**期專案的公允價值和現金流量的變動。
**有哪些套利方法
4樓：匿名使用者
**價差套利根據所選擇的**合約的不同，又可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。
一．跨期套利。
跨期套利是指在同一市場同時**、賣出同一**品種的不同交割月份的**合約，以期在有利時機同時將這些**合約對沖平倉獲利。跨期套利與現貨市場**無關，只與**可能發生的升水和貼水有關。在實際操作中，根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
二．跨品種套利。
跨品種套利是指利用兩種或者三種不同的但相互關聯的商品之間的**合約**差異進行套利，即同時**或賣出某一交割日期的相互關聯的商品**合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。跨期品種套利又可分為兩種情況：相關商品之間的套利和原材料與成品之間的套利。
三．跨市套利。
跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所**或賣出某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出或**同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。
在**市場上，很多交易所都交易相同或相似的**商品，如芝加哥**交易所、大連商品交易所、東京穀物交易所進行玉米、大豆**合約交易，倫敦金屬交易所、上海**交易所、紐約商品交易所都進行銅、鋁等有色金屬交易。一般來說，這些品種在各交易所間的**會有一個穩定的差額，一旦這個穩定的差額髮生偏離，交易者就可以通過****相對較低的合約，賣出**相對較高的合約而在這兩個市場間套利，以期兩市場價差恢復正常時平倉，獲取利潤。
5樓：很你我
**套利有三種形式，分別是：跨期套利、跨市套利、跨品種套利，其中跨期套利又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
6樓：匿名使用者
**套利有跨時間跨市場以及跨品種等多種套利方式，但是是因為有生升貼水的存在，往往並不容易實現。
7樓：其月貨解惑經理
跨期套利：針對相同品種，不同到期時間的價差套利；跨品種套利，針對相同期時間，相關但不同品種的價差套利；跨市套利，不同市場的價差套利。
套期工具是什麼意思？
8樓：高頓教育
套期工具是指企業為進行套期而指定的、其公允價值或現金流量變動預期可抵銷**期專案的公允價值或現金流量變動的衍生工具，對外匯風險進行套期還可以將非衍生金融資產或非衍生金融負債作為套期工具。
9樓：鬼鬼
套期就是以一定的利率買進或賣出一定金額的金融資產，在一定時間後，再以相同或不同的利率賣出或買進相同金額的金融資產，其實就是利用不同時間利率的不同來套利，也可以稱為是時間套利。
套期工具，通常是企業指定的衍生工具，其公允價值或現金流量的預期可以抵消**期專案的公允價值和現金流量的變動。衍生工具通常被認為是為交易而持有或為套期而持有的金融工具，包括期權、**、遠期合約，互換等比較常用的品種。
套期的目的主要是為了保值或增值。
套期是什麼意思？
10樓：槑球吖
套期是指投資者為預防不利的**變動而採取抵消性金融操作。通常在現貨市場 和**市場上進行兩組相反方向的買賣。擴充套件來說，就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的商品**合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的**合約，對沖平倉，結清**交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場**變動所帶來的實際**風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。
計算1.交易所決定自2023年7月5日（星期四）日終清算時起，調整**ag（t+d）合約的延期補償費率，由萬分之二調整為萬分之一點五。
2.交易所自2023年2月20日（星期一）起，將**ag（t+d）合約的延期補償費率由萬分之三調整為萬分之二。
3.交易所自2023年5月9日（星期一）起，將**ag（t+d）合約的延期補償費率由萬分之二點五調整為萬分之三。
4.具體算一下，多付空延期費：6.
14%，空付多；實際收入：5.
67%；**td槓桿5-7倍，天通銀槓桿倍；天通銀還可以虧保證金50%，就算3-5倍槓桿收益是。
套期工具屬於什麼科目
11樓：高頓
套期工具是指企業為進行套期而指定的、其公允價值。
或現金流量變動預期可抵銷**期專案的公允價值或現金流量變動的衍生工具，對外匯風險進行套期還可以將非衍生金融資產或非衍生金融負債作為套期工具。
12樓：溺浪
套期工具是共同類科目。既有資產性質，又有負債性質，這樣有共性的科目；如果餘額在借方就表示資產，反映企業套期工具形成資產的公允價值；期末餘額在貸方就表示負債，反映企業套期工具形成負債的公允價值。
什麼叫「套期保值」「對衝交易，對衝交易，套期保值是什麼意思？
這是 的原始作用.你查 相關資料就行了.沒分,我不多寫了.雖然套期保值交易與對衝交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品 商品數量 商品質量和商品交貨期等。對衝的物件是未來的現貨 它具有鮮明的不確定性...
套期保值什麼意思，套期保值是什麼意思
套期保值 hedging 俗稱 海琴 又稱對衝 是指交易人在買進 或賣出 實際貨物的同時，在 交易所賣出 或買進 同等數量的 交易合同作為保值。它是一種為避免或減少 發生不利變動的損失，而以 交易臨時替代實物交易的一種行為。套期保值的基本特徵 某一時間點，在現貨市場和 市場對同一種類的商品同時進行數...
套期保值什麼意思
套期保值，又稱對衝 指交易人在買賣實際貨物的同時，在 交易所賣買同等數量的 交易合同作為保值。套期保值 hedging 俗稱 海琴 又稱對衝 是指交易人在買進 或賣出 實際貨物的同時，在 交易所賣出 或買進 同等數量的 交易合同作為保值。它是一種為避免或減少 發生不利變動的損失，而以 交易臨時替代實...