1樓：遊樂裝置
公司往來如果客戶、**商比較多是不太好管的，因為如果前期的應付、已付、未付、應收、預收等款項未經手辦理，以下幾個方法可以借鑑：
1、先瀏覽幾遍科目餘額表，一般軟體上都能看到客戶、往來等的明細。
2、如果上任能留下些往來帳的對帳單就更好了。看一下，下次收、付款時會清楚些。
3、一般企業比較注重應收帳款、預付帳款、預收帳款（借方數）的餘額，這些都要及時跟經辦相關業務的銷售員、採購員聯絡清收欠款、督促發票入帳。
4、對於未付款、應付款、也要及時清還或找出經辦人，查明原因，必要時要向領導彙報。
5、個人往來及時清欠，對於長期不還借款的要以扣工資還欠款、延緩發放獎金，不清欠前次借款不再借出**項等方式來處理。
管理往來不可以一在短期內就能管理好的，特別對一些合作期間長，跨年多的往來一但跟往來單位對不上帳就很難核對了。對這些單位至少要一年對一次帳。經辦的單位多了也就熟了，往來單位（有餘額的）如果有200個左右大概要三個月吧，100個以內的天天按上面的方法問下，也就跨一個月就能明白了，就怕有對不上的帳，那時間就不好說了，一個單位對帳對十天半個月也對不好的單位有的是。
要看單位重視不重視了，不過話說回來，出納按會計管理規定不是能監管往來帳的。
2樓：匿名使用者
最好是有財務軟體，只要你經常看往來賬戶明細科目餘額就可以將應收應付做好，通過excel表瞭解賬目情況除非明細科目少如果多不好應用
3樓：老手剛上路
及時更新就可以了。一級科目和二級科目一定要同時變動，時刻保持二者之間平衡。如果你要用表，那就找個excel高手給你做一個這樣的表。
會計做應收應付需要注意哪些？？
4樓：會計網
一、應收應付會計的工作內容
會計應收應付主要就是記錄公司與**商和客戶之間的**往來，記錄公司應付**商多少款，應收客戶多少款的賬目。
二、應收應付會計科目的作用
應收應付反映企業與供貨商之間的債權債務關係。
應收賬款借方記錄實現銷售時開票金額，貸方記錄收到客戶的款項。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明應向客戶收取貨款；若餘額在貸方，說明客戶已付貨款，我方尚未實現銷售、未開票。
應付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款，貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明我方已付貨款，對方尚未供貨開票，若餘額在貸方，說明我方已收貨，尚未支付給供貨商貨款。
三、會計應收應付往來賬主要做法
借錢時：
借：其他應收款-a
貸：現金
報銷時：
借：管理費用
貸：現金
還錢時：
借：現金
貸：其他應收款-a
在現今的會計處理中，往來賬是最為基本也是最為重要的賬務處理體系之一，會計初學者需要注意的是，往來賬的賬面調整必須有銀行（包括內行）的單據作為依據，不得隨便調整。
四、應付應收科目的注意點
（一）應付工作：
根據已稽核好的原始單據登記好付款業務。
根據成本控制部提供的每月**商的統計彙總表與**商做好對賬工作，並填寫付款申請。
跟催所有借支的衝賬進度，督促借支人員在規定時間核心銷。
每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
與總出納一起盤點營業收入，做好籤字確認工作。
協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
及時完成上司安排的其它工作。
（二）應收工作：
收集、整理、儲存好各單位優惠合同是否準確或按協議給予相應折扣。
每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時瞭解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按稽核後的應收賬明細表製成憑證
登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。
做好每一筆掛賬款的對賬與**工作。
做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管稽核。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
整理、分類、彙總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
5樓：努力奮鬥的少女
（一）應付工作：/>1、根據已稽核好的原始單據登記好付款業務。
/>2、根據成本控制部提供的每月**商的統計彙總表與**商做好對賬工作，並填寫付款申請。
/>3、跟催所有借支的衝賬進度，督促借支人員在規定時間核心銷。
/>4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
/>5、保管好相關的付款原始憑證，並做好整理工作。
/>6、與總出納一起盤點營業收入，做好籤字確認工作。
/>7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
/>8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
/>9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
/>10、及時完成上司安排的其它工作。/>
（二）應收工作：
/>1、收集、整理、儲存好各單位優惠合同是否準確或按協議給予相應折扣。
/>2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時瞭解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
/>3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按稽核後的應收賬明細表製成憑證。
/>4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。/>5、做好每一筆掛賬款的對賬與**工作。
/>6、做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
/>7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
/>8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管稽核。
/>9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
/>10、整理、分類、彙總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
6樓：天空說財經
1、會計應收應付主要就是記錄公司與**商和客戶之間的**往來，記錄公司應付**商多少款，應收客戶多少款的賬目。應收應付反映企業與供貨商之間的債權債務關係。
2、會計做應收應付需要注意以下兩個方面：
（1）應收賬款借方記錄實現銷售時開票金額，貸方記錄收到客戶的款項。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明應向客戶收取貨款；若餘額在貸方，說明客戶已付貨款，我方尚未實現銷售、未開票。
（2）應付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款，貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末，結出餘額，與客戶核對，核對無誤後，若餘額在借方，說明我方已付貨款，對方尚未供貨開票，若餘額在貸方，說明我方已收貨，尚未支付給供貨商貨款。
7樓：
應收賬款，即是指本單位在銷售時併為收到貨款而產生的一種資產類科目，因為我國採取的是權責發生制，在並不以是否收到款來確認銷售的成立，應收款的具體內容就是發生銷售為收款時增加應收款項，日後收到款後增加銀行存款，減少應收賬款。
應付就是剛好相反，本單位購進商品但未付款即產生應付款，購進時增加負責，增加應付款，日後付款時減少應收款，減少銀行存款。
因此，做應收與應付帳款的會計，一定要搞清楚企業的債權與債務，經常性的與客戶核對期末帳款，對於業務量小的企業，也可以就採用：應收帳款這一會計科目，以科目的借或貸的期末餘額。方便核對與客戶的債權債務，
8樓：
應收應付，每月對賬單核對雙方確認，以前我們應付是要發票來了對賬單也有才給確認這筆應付的，總之賬目清楚就行了。
9樓：匿名使用者
1、要對每個往來單位做好明細核算，方便查賬對賬2、要記好發票開具情況，別開重了多交稅，或者長期收不到發票不能抵扣3、定期對賬，催收
4、如果做的細一點，應收與回款，應付與付款，最好能夠一一對應，方便對賬，也防止有問題時扯皮
5、做賬最基本的，相關原始憑證齊全，儲存完整
10樓：h幸福蘊
不需要多太冗雜的回答，記住一條分清借貸關係即可，這是一個往來款項，你要分清楚它的性質
我現在是公司的一名小小的出納，我想做一名優秀的財務人員，但又無從下手
11樓：匿名使用者
你既然是出納 就先把出納幹到得心應收 要是想幹會計 就學習 看出 如果你沒有從業資格證 就考會計從業資格證 如果有了 就考 初級會計師 一級一級的往上考 後面 不用說 你就知道怎麼繼續了
12樓：匿名使用者
那你先做好你現在的工作，覺得自己已經可以做得到財務方面的工作的話，那你就可以試著去嘗試了，不過前提下是你要考到一個會計從業資格證才可以從事會計工作的
出納必讀：如何做好出納工作
13樓：匿名使用者
（一）現金的收付。首先，現金的收付，一定要當面點清金額、數量，並且要在點數現金的時候去偽存真，認真核對數量以及其中是否存在假幣，若存在假幣要按照規定及時處理。其次，現金一經付清，要按照規定進行現金付訖的相關操作，在此步中，要實事求是，現金是否付訖情況必須真實，不能因為一些特殊原因弄虛作假，否則後果將由自己承擔，得不償失。
最後，在現金的收付中，作為一名出納人員，要每日做好現金盤存工作，做到賬目與實際相符合，防止現金的盈虧。現金的支付必須嚴格按照單位流程辦事，按照單位規章制度辦事，不徇私不舞弊。
（二）票據、支票以及銀行賬目的處理。出納人員，應該加強對票據以及支票的保管，空白支票妥善放置，不得隨意亂放。支票的領用需要按照單位流程，而且要設立備查登記，詳細備註，做到每一張票據、每一張支票的領用都能夠有底可查，妥善保管票據，以備萬一出現某些問題，能夠及時查詢問題根源，及時解決。
對於銀行的賬目方面，在登記銀行日記賬後要分清賬戶，不能混淆，從而使賬目記錄不出現錯誤。根據單位要求，及時結算出各個賬戶一定時間段內的存款餘額，以便公司領導及時瞭解公司財務狀況以及資金運作情況，從而能夠在某些時候做出及時的資金運用計劃調整，保障公司資金的良性運轉。
（三）報銷稽核。出納人員在進行報銷稽核的過程中，要嚴格按照公司、單位對報銷的具體規章制度進行，對符合報銷條件的予以報銷，對不符合報銷條件的，堅決不予報銷。對於一些公司、單位制度沒有做詳細明確規定的，可以根據具體情況向領導詢問、審批或者不予報銷。
對於報銷的賬目必須詳細記錄，做到有底可查。在報銷稽核的工作當中，不能因為私情多報多銷，也不能因為職務便利做一些有損集體利益的事情。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我是一名出納 錢少了三萬怎麼辦，我是一名出納 盤點的時候錢少了三萬該怎麼辦
出納就是要把緊錢這一關，誰拿錢都要老闆簽字批准，老闆和老闆娘也一樣。現在老闆承認拿過這筆錢，那就是老闆娘的問題了。老闆娘說幫老闆還這筆錢為什麼不讓你打收到條。問題就出她身上了。我關注你這個問題 你怎麼能這樣，法律是講證據的，除非他們良心發現，不然她一口咬定還了你也沒辦法。先別慌，我看一定是中間哪一個...
出納怎麼計算賬面餘額，我是一名出納，賬面餘額和實際庫存餘額不一樣。怎麼回事，每筆支出我都對了，沒錯
賬面的餘額好計算，就是等於期初的餘額加本期借方發生額 本期貸方發生額，就可以了。賬面餘額應該等於你手裡的實際數加上沒有入帳的借款單據。手裡的實際數最好放在一個獨立的地方，不要和自己的錢放混了 不太明白你的意思。我理解的 賬面金額 和 實際金額 是相互鉤稽的關係賬面金額的計算 期初金額 從銀行提的錢 ...
怎麼做一名出色的DJ，dj怎麼學？
一個好的dj 要看你首先是看你打碟的技術 不要跑馬！而是看你排歌的思路 好的dj排的歌就像在跟你講一段很完美的故事！而且你還會玩花樣！比如搓碟啊！思路是很重要的！各個地區喜好不同 你去一個新場子 你要以很快的時間去適應這個地區的人們到底喜歡什麼型別的 然後在根據他們的喜好排歌！我沒做過，所以我也不知...