1樓：城南明月羿當年
剛開始做會計不可能讓你自己一個人單幹，應該會有個考師傅會帶你的。
一、出納的工作：
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。
5、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
6、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
二、員工工資的發放。
出納工作細則：工作事項及審驗等程式失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
三銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班後賬務章交總經理處。
四報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
2樓：匿名使用者
一兩句話一下子也說不太清楚，幹這個工作主要是要細心。
如果你是接別人的班，那麼交接一定要清楚，前任的帳要登完，根據現金日記賬的餘額清點現金是否一致；根據銀行日記賬的餘額要與銀行對賬單核對；交接的支票、收據有多少份還有公章私章等物品都要一一記錄清楚。交接雙方要有簽字，還要有監督人的簽字（具體看單位的要求）。
如果是新建企業，那麼開始往銀行跑的次數會多一些。要購支票、要取現金、要存現金，單位裡每天下班後留存現金不能太多（具體看單位要求）。有人借款要看清是否有領導簽字，是否有借款人簽字，大小寫是否一致；報銷時也要看領導的簽字和領款人的簽字，是否衝借款；會計根據原始憑證做記賬憑證後出納要登帳，出納也就兩本帳，一個是現金日記賬，一個是銀行日記賬。
嚴格來說，付款時是會計先做帳，出納再付款；收款時是出納先收款會計再做賬。
還有要是有人借現金支票，一定要填寫數額，確定不了的要寫清限額。所有支票開出都要有人簽字。
稅務方面打交道也很多，具體不是很清楚，再問問其他朋友。
3樓：匿名使用者
我做出納快一年了，不過實在是講不好，你要是隻是做出納的話很簡單的，只要把錢管好，還有跑銀行、稅務局就行了
4樓：
你可以到網上搜一下，現在有提供出納陪練培訓實操的公司，會幫你建立很好的工作習慣，並指導你進行出納工作內容的實際操作和聯絡。
新手出納該怎麼做?
5樓：陳小傘家
開始公司裡面的會計會帶你一段時間，做出納不難，關鍵是要細心，不能出錯。比如說付錢，現金出差錯要賠錢，銀行支付出了錯更麻煩。一般出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。
開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。
登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金餘額和銀行存款餘額要和會計總賬核對。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作內容:
貨幣資金核算:
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
往來結算:
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
工資結算:
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金。
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
6樓：恆企教育
1、搞清楚適用的財務制度
要設立新賬，必須搞清楚新公司的主營業務、規模，由此來確定企業適合的會計制度。除了一些特別的行業如醫療、事業單位等，推薦使用小企業會計制度，操作比較簡單。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
新手出納怎麼做?
7樓：陳小傘家
開始公司裡面的會計會帶你一段時間，做出納不難，關鍵是要細心，不能出錯。比如說付錢，現金出差錯要賠錢，銀行支付出了錯更麻煩。一般出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。
開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。
登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金餘額和銀行存款餘額要和會計總賬核對。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作內容:
貨幣資金核算:
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
往來結算:
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
工資結算:
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金。
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
8樓：恆企教育
作為一名出納新手，你必須儘快掌握以下知識，才能讓你在第一天上班時可以從容面對。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
9樓：匿名使用者
出納工作不難，要細心，要多問，憑證填制要學的，上個培訓班，拿個證。
作為一名新手出納，我該如何從起點開始？第一步怎麼做？
10樓：
先考個會計從業資格證啊 理論知識紮實的話就多實踐一下，找個財務制度比較完善可以學到東西的公司，一個崗位做過一段時間後可以向公司申請換崗位。輪崗可以學到很多東西，本來會計就分好幾個崗位的。能夠做到全盤都會的話就學的差不多啦~~
最好能找個會計資歷比較多的人經常跟他學習，多問問工作中遇到的問題。
希望對你有幫助，滿意的話請採納為最佳答案。謝謝
剛接手做出納工作，需要注意些什麼，怎麼做
11樓：一點通網校
剛接手做出納工作，需要注意及應該做的工作是：
首先，交接支票和銀行日記賬，支票數量與賬上的記載要相符，才能簽字蓋章，並接手。
.交接現金和現金日記賬，要款賬相符，才能簽字蓋章，並接手。
以上兩項若出現實際數目與賬面不符，立即請示主管領導，處理方法：一般是把實際情況記錄在案，當著領導的面，三人（新、老出納加主管領導）簽字蓋章後，由新出納保管，才可以接手。
清點、交接保險櫃。
清點、交接印鑑。
銀行日記賬和現金日記賬，記賬沒有什麼技巧可言，要做到日清日結。要做到帳款相符。
如果發現賬款不相符，首先要檢查賬有沒有記錯，再檢查款有沒有數錯。要仔細回憶，仔細查詢。實在查不出來錯處，就如實記錄賬目。絕對不可以用自己的錢多退少補（否則，你將來說不清楚）。
去問一下單位的一把手，花錢買東西要誰簽字同意才行，以後，每一筆支出，都必須有這個負責人的簽字，否則，你不能給錢。這是責任問題。如果單位比較大，也可以分為1000元以下由誰簽字，1000元以上由誰簽字。
跑銀行，是出納的事兒，要注意安全，尤其存取現金的時候。數額較大的時候，請領導派車、派人，以保證安全。
除了這兩種賬，出納就不管別的賬了，別的賬應該由會計管。會計和出納應該互相幫助，但這種幫助應該是幫助查，幫助找，幫助回憶。出納絕對不可以幫助會計做賬，會計也不可以幫助出納管錢，管支票。
每一筆支出（無論是支票還是現金）都要要求收款方出具發票（單位）或收據（個人）。無論它是什麼人，哪怕本單位的是一把手，也必須這樣做。
所有憑證都要保管好，每月按時統一交給會計。
怎麼做出納，新手出納該怎麼做
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現金 有價 及其他貴重物品。2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。4.按...
我是新手出納，想問剛開始怎麼建賬
如果是電算化，軟體公司會教你的，初始化後輸入你準備建的會計科目和摘要類別等。如果是手工記賬，按照會計科目建賬，弄四個賬簿，現金日記賬 銀行存款日記賬 總分類賬和明細賬。前三個賬簿都是訂本式，明細賬可用活頁賬，一般三欄式就可以了，費用科目用多欄式。科目設定根據企業需要，常用的有 一 資產類 1001 ...
我是個新手，我沒有接觸過出納，現在開始做出納，不知道出納容易上手嗎
如果是財會專業相bai關的話，很容du 易上手的。首先zhi不要畏懼 dao啦，一般的工作比學習內中要隨意點，只要有信容心，第一次做的相關事都要牢記。出納主要是負責資金 庫存現金和銀行存款 這塊，管好錢，而會計實管好帳 做好現金日記賬，跑跑銀行，開開票據之類的。但是出具相關票據的格式和要求很嚴格的，...