1樓：布樂正
首先設定帳戶設定, 主要是為了設定常用的詳細資訊帳戶, 而其他帳戶可以在使用時新增。重新輸入期初餘額, 填寫憑證、稽核、簿記、最終轉賬、審計、簿記、結賬。
1）設定操作員及許可權。
2）設定會計科目。
3）設定各輔助核算專案
4）設定外幣幣種及匯率。
5）錄入科目期初餘額。
6）科目餘額試算平衡。
7）設定憑證類別。
固定資產」科目核算固定資產的原價，並按固定資產專案進行明細分類核算。固定資產明細賬一般採用卡片的形式，也叫固定資產卡片。
固定資產卡片一般一式兩份，一份由使用部門登記保管，另一份由財會部門保管。
為防止固定資產卡片丟失，固定資產管理部門還應設立「固定資產卡片登記簿」，逐一登記卡片的開設和登出情況。
財會部門為了分類反映固定資產的使用、保管和增減變動情況，並控制固定資產卡片，還應設定「固定資產登記簿」，即固定資產的二級賬。「固定資產二級賬」應按固定資產類別開設賬頁。
「在建工程」科目核算企業進行基建工程、安裝工程、技術改造工程、大修理工程等發生的實際支出，包括需要安裝裝置的價款。該科目應按照工程專案設定「建築工程」、「安裝工程」。「在安裝裝置」、「技術改造工程」、「大修理工程」和「其他支出」等明細科目。
2樓：mono教育
先進行科目設定，主要是將常用的明細科目設好，其他的可以在用到時再進行增加。再錄入期初餘額、填制憑證、稽核、記賬、期末轉賬、稽核、記賬，結賬。
（1）設定操作員及許可權。
（2）設定會計科目。
（3）設定各輔助核算專案
（4）設定外幣幣種及匯率。
（5）錄入科目期初餘額。
（6）科目餘額試算平衡。
（7）設定憑證類別。
3樓：匿名使用者
總賬期末業務處理
1、 設定自定義結轉憑證
操作步驟：
（1） 進入總賬系統，執行『期末』-『轉賬定義』-『自定義轉賬』命令，進入『自定義轉賬設定』視窗
（2） 單擊『增加』按鈕，找開『轉賬目錄』設定對話方塊
（3） 輸入憑證序號『0001』，轉賬說明『如提現金』；選擇憑證類別。單擊『確定』按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄資訊
（4） 選擇科目編碼『如1001』，方向『借』，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，開啟『公式嚮導』對話方塊
（5） 選擇『期末餘額』函式，單擊『下一步』按鈕，繼續公式定義
（6） 選擇科目『』，其他採取系統預設，單擊『完成』按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設定介面。將游標移至末尾，輸入 『0.002』
（7） 確定分錄的貸方資訊。選擇科目編碼『』，方向『貸』，輸入金額公式『jg()』
（8） 單擊『儲存』按鈕
2、 設定對應結轉轉賬憑證
（1） 執行『期末』-『轉賬定義』-『對應結轉』命令，進入『對應結轉設定』視窗
（2） 錄入編號『0002』，單擊憑證類別欄 的下三角按鈕，選擇憑證輸入摘要 『結轉銷項稅額』，在『轉出科目編碼』欄輸入『21710105』或單擊參照按鈕選擇『21710105應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）』
（3） 單擊』增行』按鈕，在『轉入科目編碼』欄輸入『21710105』或單擊參照按鈕選擇……..
（4） 單擊『儲存』按鈕，單擊『退出』按鈕
注：對應結轉不僅可以進行兩個科目一對一的結轉，還可以進行科目的一（一個轉出科目）對多（多個轉入科目）的結轉
對應結轉只能結轉期末餘額
3、 設定期間損益結轉轉賬憑證
操作步驟：
（1） 執行『期末』-『轉賬定義』-『期間損益』命令，開啟『期間損益結轉設定』視窗
（2） 單擊『憑證類別』欄的下三角按鈕，選擇『轉賬憑證』，在『本年利潤科目』欄錄入『3131』或單擊參照按鈕選擇『3131 本年利潤』
（3） 單擊『確定』按鈕
4、 生成期末自定義結轉及對應結轉的轉賬憑證
操作步驟：
（1） 執行『期末』-『轉賬生成』命令，進入『轉賬生成』視窗
（2） 單擊『自定義轉賬』單選按鈕
（3） 單擊『全選』按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行），單擊『確定』按鈕，系統彈出『2006.01月之前有未記賬憑證，是否繼續結轉？』資訊提示框
（4） 單擊『是』按鈕，生成憑證
（5） 單擊『儲存』按鈕，憑證上出現『已生成』的標誌。單擊『退出』按鈕退出。
（6） 在『轉賬生成』視窗中，單擊『對應結轉』單選按鈕，依步驟生成對應結轉憑證
5、 生成期間損益的結轉憑證
操作步驟：
（1） 執行『期末』-『轉賬生成』命令，進入『轉賬生成』視窗
（2） 單擊『期間損益結轉』單選按鈕。單擊『全選』按鈕，單擊『確定』按鈕，生成『期間損益結轉』憑證
（3） 單擊『儲存』按鈕，單擊『退出』按鈕退出
（4） 主管周健對生成的期間損益結轉憑證進行稽核、記賬。
6、 對某月份會計賬簿進行對賬
操作步驟：
（1） 執行『期末』-『對賬』命令，開啟『對賬』對話方塊
（2） 單擊『試算』按鈕，出現『試算平衡表』
（3） 單擊『確定』按鈕，單擊『選擇』按鈕，在是否對賬欄出現『y』標誌，選 中要對賬的月份。再單擊『對賬』按鈕，系統開始對賬，並顯示對賬結果
（4） 單擊『退出』按鈕退出
7、 對某月份進行結賬
操作步驟：
（1） 執行『期末』-『結賬』命令，開啟『結賬』對話方塊
（2） 單擊『下一步』按鈕，開啟『結賬-核對賬簿』對話方塊
（3） 單擊『對賬』按鈕，系統進行對賬。當對賬完畢後，單擊『下一步』按鈕，開啟『結賬-月度工作報告』對話方塊，
（4） 單擊『下一步』按鈕，出現『月末未通過工作檢查，不可以結賬！』，提示資訊
（5） 單擊『上一步』按鈕檢查不能想得開賬的原因。在『月工作報告』中我們 看到其中『6.其他系統結賬狀態；應付系統本月未結賬；應收系統本月未結賬』。
（6） 單擊『取消』按鈕，取消本次的結賬操作
（7） 在賬務會計下的總賬處，右擊選擇『退出產品』，退出總賬系統
（8） 在企業應用平臺的『設定』選項卡中，雙擊『基本資訊』-『系統啟用』，開啟『系統啟用』對話方塊
（9） 單擊『應收』前的核取方塊，系統提示『確實要登出當前系統嗎？』，
（10） 單擊『是』按鈕，取消對應收款系統的啟用。同理，取消應付系統的啟用
（11） 在總賬系統中，重新進行結賬操作，結賬完成資訊對話方塊
（12） 單擊『結賬』按鈕，完成結賬操作
注：結賬後除查詢外，不得再對本月業務進行任何操作
如果 某種原因需要取消本月結賬，需要賬套主管在『結賬』介面按ctrl+shift+f6鍵啟用『取消結賬』功能；輸入口令，即可取消結賬標記。
簡述用友軟體中總賬系統的日常處理流程
4樓：湖南用友軟體
在總賬模組--憑證-填制憑證，然後看是否需要稽核憑證（總賬--憑證-稽核憑證），稽核完後（總賬--憑證-記賬），記賬完後 結轉期間損益（總賬-期末-轉賬生成-期間損益結轉），將結轉的期間損益生成的憑證 再記賬（總賬--憑證-記賬），記賬完後 就能生成報表了。確定本月帳套處理完無誤後，就可結賬（總賬--期末）進行結賬處理，結賬後就可以進行下月的賬務處理了！
如果結賬後發現賬務處理錯了。進行反結賬-反記賬-反稽核，然後就可修改憑證了。
如還有問題 可加我一六九一四四三七二二
5樓：_想飛_知道
填制憑證-稽核憑證-記賬-結轉損益-稽核憑證-記賬-月末結賬
在總賬系統中,期末會計業務處理主要內容·有哪些?
6樓：小溪閒談影視劇
在總賬系統中，期末會計業務處理主要內容有期末轉賬業務、對賬、試算平衡、記賬、結賬以及期末會計報表的編制。
期末會計業務是指會計人員將本月所發生的日常經濟業務全部登記入賬後，在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作。
7樓：吾樂安
包括期末轉賬業務、對賬、試算平衡、記賬、結賬
8樓：綠水青山
總賬管理系統期末業務處理主要包括期末轉賬業務、對賬、試算平衡、記賬、結賬以及期末會計報表的編 制。
簡述內部稽核流程，簡述內部稽核的目的以及基本程式
包括目的，範圍，引用標準，定義，稽核類別，稽核的組織，稽核的基本要求，稽核人員的確定與責任，審核計劃，稽核的基本步驟 方法及要求，稽核的分析與記錄，稽核報告的處理，跟蹤稽核等。內審程式是組織內部稽核各項活動總的指導和規定，可包含體系 過程 產品和服務的質量稽核。如確定稽核重點 制定審核計劃 組織稽核...
關於資質掛靠賬務處理，掛靠業務的會計處理
你們需要管掛靠的這個人要成本發票。這個成本發票，包括他們做工程採購的材料發票等發票。你們收的錢是你們的收入，你們支付掛靠方的款是你們的成本。別的應該不用再細說了。大金額的這樣走很危險,更何況是查賬增收.如果你開了發票給那單位,那就等於有收入了.多做些費用吧.我之前碰過這種情況.我多做費用 掛靠業務的...
期末賬務轉賬處理的順序是什麼
你好,期末賬務結賬順序如下 62616964757a686964616fe58685e5aeb931333365636635 先結轉損益類科目 結轉本年利潤 如果是年結且無虧損 再計提所得稅費用 將所得稅費用結轉到本年利潤 計提盈餘公積等 結轉利潤分配,以下是 年末 結轉的全部過程 1 損益類科目的...